天风证券

银华维修与定期的加薪混合2016逐年度演说
银华本钱保值定期的加薪提供纸张授予年报
2016年12月31日
基金饲养员:银华基金施行股份有限公司
基金托管人:奇纳建设将存入银行股份股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
要紧鼓励和目录册
要紧鼓励
基金处理者董事会、董事抵押权不存在虚伪从科学实验中提取的费的记载。、给错误的劝告性提交或主修失误,实质的可靠性、严格和完好性承当个人和协同法律责任。超越三分之二的孤独董事签字了年度代表。,并由董事会主席颁布。
基金讬讬奇纳建设将存入银行股份股份有限公司,这份演说的财务对象在2017年3月29日举行了审察。、净值体现、腰槽分派使习惯于、财务会计师演说、授予结成演说等。,抵押权审察实质不存在虚伪记载、给错误的劝告性提交或主修失误。
基金处理者接纳老实言而有信、勤勉的清偿的债务操作与施行基音,但不克不及抵押权地基得益。。  
基金的过来体现别客气代表其次于的业绩。。授予是有风险的,授予者应周到的读懂招股阐明书并翻新的。
本演说正中鹄的财务从科学实验中提取的费已被审计。。
本演说期自2016年1月1日起至12月31日止。
目录册
2§1 要紧鼓励和目录册
要紧鼓励
目录册
5§2 基金引见
基金根本使习惯于
基金销售阐明
基金饲养员和基金托管人
从科学实验中提取的费预告模型
安宁中间定位材料
6§3 首要财务对象、基金净体现与腰槽分派
首要会计师从科学实验中提取的费和财务对象
基金净体现
三年来基金腰槽分派使习惯于
9§4 处理者演说
基金处理者和基金处理者
基金处理者在地基时刻说基金事情的当播音员
署长在演说时刻公正、合理的安排的特别当播音员
基金授予谋略及业绩演说
总合经济学的施行者、提供纸张在市场上出售某物与不动产权走势预期
饲养员对基金的监视和审计
基金处理者对基金估值快速地流动的提交
演说时刻基金腰槽分派的施行者注记
署长发生着的基金有产者人或e有产者人数企图当播音员
16§5 被指定人演说
演说期内基金被指定人说使习惯于的阐明
被指定人说基金的授予和运作、净值计算、腰槽分派等解说。
对负有责任人财务从科学实验中提取的费和安宁实质的可靠性、正确完好的评论
17§6 审计演说
审计演说的根本从科学实验中提取的费
审计演说的根本实质
18§7 年度决算表
财务状况表
腰槽表
极度的者权益不同表(净基金费)
产生正文
46§8 授予结成演说
端子基金结成
按呼喊搭配的端子股授予结成
极度的股授予在端子分紧接地的分使习惯于
演说期股结成的主修不同
端子公司债券拉紧搭配公司债券结成
特性行列前五位公司债券授予按公正VA使均衡行列
分的授予特性的极度的资产支集提供纸张搭配亲
前五大贵金属授予特性
五残冬腊月捐助权证的特性
发生着的股指期货市中本钱基金授予终止的注记
基金残冬腊月授予库存公司债期货市的关于注意事项
授予结成演说正文
54§9 基金有产者人从科学实验中提取的费
端子基金有产者人数量及有产者人构图
基金饲养员职员在残冬腊月前有产者基金
端子基金饲养员员持股总数
55§10 开式基金的股权变换
55§11 主修事件声称
基金一份遗产有产者人大会决议
基金饲养员、基金特派机构托管机构首要任职于不同使习惯于
关涉基金处理者、基金财富、基金托管事情诉诸法律
基金授予谋略的侵占
会计师师事务所审计资产
饲养员、被指定人及其高级饲养员员的审察、处分
基金得到工作提供纸张公司市单位关于从科学实验中提取的费
安宁主修事件
70§12 冲击授予者方针决策的安宁要紧从科学实验中提取的费
70§13 备查证件目录册
备查证件目录册
沉淀得第二的名
请教方法
基金引见
基金根本使习惯于
基金名字
银华本钱保值定期的加薪提供纸张授予基金
基金缩写
银华维修与定期的加薪混合
基金主法典
180002
基金运作模型
和约从一边至另一边表格
基金和约失效日期
2004年3月2日
基金饲养员
银华基金施行股份有限公司
基金托管人
奇纳建设将存入银行股份股份有限公司
演说端子基金一份遗产总数
4,122,892,份
基金和约死线
非时期性
基金销售阐明
授予目的
论抵押权比得上期对负有责任人的管保箱,追求不变的基金资产定期的加薪。
授予谋略
基金采取常客使均衡授予结成管保谋略(CPPI),以引起基金的得失相当与定期的加薪。CPPI首要是经过定量分析,按在市场上出售某物动摇整齐的、对所得资产和保有资产使均衡的严厉批评,确保授予结成的费保持不变并补充。
基金在每个时期都有管保。,公司债券授予在资产排列正中鹄的使均衡不在下面60%,常客进项非常小的资金销售和将存入银行的资产使均衡。
演技标准检查程序
抵押权将存入信用预订或保留率三年后。
风险进项特点
该基金属于低风险型提供纸张授予基金。,风险生产为低风险。、不变进项。
基金饲养员和基金托管人
签订协议
基金饲养员
基金托管人
名字
银华基金施行股份有限公司
奇纳建设将存入银行股份股份有限公司
对负有责任从科学实验中提取的费预告的任职于
姓名
杨文辉
田青
联系用电话与交谈
(010)58163000
(010)67595096
信箱
yhjj@yhfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户检修用电话与交谈
4006783333,(010)85186558
(010)67595096
传真传输
(010)58163027
(010)66275853
完全契合地址
广东市深圳深南京大学道报业大厦第十九的层
现在称Beijing西城区资金街25号
操作地址
东边经济学和商业城C2操作楼第十五楼1号EA
长安兴荣核心,Xicheng途径1号院1号楼
邮递区号
100738
100033
法定代理人
王朱琳
王鸿张
从科学实验中提取的费预告模型
由基金表明的从科学实验中提取的费预告报纸名字
《奇纳提供纸张报》、上海提供纸张报、《提供纸张时报》
施行员的互联网网络网站发表基金的年报译文

预备基金年度演说的得第二的名
基金处理者及基金托管人地址
安宁中间定位材料
签订协议
名字
操作地址
会计师师事务所
德勤华荣会计师师事务所(特别普通伙伴关系)
上海市黄埔延安东路222号第三十层
完全契合表达机构
银华基金施行股份有限公司
东边经济学和商业城C2操作楼第十五楼1号EA
基金警告者
现在称Beijing先锋融资保证股份有限公司
现在称Beijing市西城区闹市口途径1号长安兴融核心4号楼3层
首要财务对象、基金净体现与腰槽分派
首要会计师从科学实验中提取的费和财务对象
概括单位:人民币元
时刻从科学实验中提取的费和对象
2016年
2015年
2014年
现阶段引起得益
66,483,309.30
176,379,989
106,406,019.90
比得上期腰槽
-6,503,888.34
118,312,602.05
228,757,074.81
额外的平等地基金一份遗产比得上期腰槽
-0.0017
0.1099
0.1296
比得上期额外的平等地净值腰槽率
-0.16%
9.73%
12.58%
比得上期基金一份遗产净值曲线上升斜率

9.18%
14.08%
3.1.2 端子从科学实验中提取的费和对象
2016残冬腊月
2015残冬腊月
2014残冬腊月
端子可供分派腰槽
32,183,821.58
60,562,928.98
137,549,696.83
端子可供分派基金一份遗产腰槽
0.0078
0.0654
0.0986
端子资产净值
4,120,982,6
972,070,502.98
1,572,657,955.40
端子前腹核一份遗产

1.0494
1.1271
3.1.3 积聚完毕索引
2016残冬腊月
2015残冬腊月
2014残冬腊月
基金一份遗产累计净值曲线上升斜率
126.08%
128.12%
83.15%
注:1、现阶段引起得益指基金比得上期利钱张开、授予进项、安宁张开(以前的男朋友或女朋友公允费不同所得)剩余的,比得上期腰槽为现阶段引起得益补充比得上期公允费不同进项。
2、端子可供分派腰槽采取端子财务状况表未分派腰槽与未分派腰槽中已引起平衡的孰低数。
3、本演说提名的基金业绩对象以前的男朋友或女朋友,比如:基金的捐助、申购、妥善处理费等。,费核算后的现实张开水平在下面图。
基金净体现
基金一份遗产净值曲线上升斜率及其与同期性演技标准检查程序进项率的比得上
阶段
净股曲线上升斜率
净股曲线上升斜率的标准偏差(2)
演技标准检查程序进项率③
演技标准检查程序进项率标准偏差④
①-③
②-④
过来学期
-1.57%
0.11%
0.70%
0.01%
-2.27%

过来六岁月
-0.61%
0.08%
1.40%
0.01%
-2.01%
0.07%
第一个人得失相当时期(2004年3月2日(基金和约失效日期)至2007年3月1日)
23.61%
0.16%
6.22%
0.00%
17.39%
0.16%
第二的抵押权期(3月2日至2007年1月至2010年3月)
41.80%
0.35%
9.24%
0.00%
32.56%
0.35%
第三保修期(2010年3月2日至2013年3月1日)
5.09%
0.08%
10.49%
0.00%
-5.40%
0.08%
第四音级保修期(2013年3月2日至2016年3月1日)
18.02%
0.30%
13.60%
0.01%
4.42%
0.29%
第五保修期(2016年3月2日)到目前为止
-0.02%
0.07%
2.32%
0.01%
-2.34%
0.06%
自基金和约失效以后
126.08%
0.23%
49.07%
0.01%
77.01%
0.22%
自基金和约失效以后基金一份遗产累计净值曲线上升斜率不同及其与同期性演技标准检查程序进项率不同的比得上
注:基本原则基金和约的规则,基金饲养员自第五得失相当时期开端之日起3个月内使基金的授予结成使均衡契合基金和约的关于商定,在仓库端子,资产排列使均衡:公司债券授予在资产排列正中鹄的使均衡不在下面60%,常客进项非常小的资金销售和将存入银行的资产使均衡。
过来五年基金每年净值曲线上升斜率及其与同期性演技标准检查程序进项率的比得上
三年来基金腰槽分派使习惯于
单位:人民币元
年度
每股10股基金股息
现钞张开总数
总再授予
年度腰槽分派总数
凡例
2016




2015
1.750
190,423,865.26

190,423,865.26
2014
0.063
13,764,412.47

13,764,412.47
总数
1.813
204,188,277.73

204,188,277.73
注:本基金2016年度未举行腰槽分派。
处理者演说
基�

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